Работа в программе “Клиент банка”; Общение с банком по всем вопросам, связанным с деятельностью организаций; Опыт работы с большим объемом работы от 10 юр.лиц; Создание платежных поручений в системе БК (рубль, валюта, таможня), оформление выписок по счетам; Ежедневная проверка всех банков; Ежедневное обновление таблиц по остаткам и перекрестные таблицы по задолженностям; Обработка банковских документов в 1С бухгалтерии; Рассылка клиентам платежных поручений, подбор платежек по запросу; Сбор и сортировка неоплаченных счетов; Предоставление в банки недостающих документов для целей валютного контроля; Подборка ежедневных обязательных платежей и согласование с руководством; Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных расчетных счетах компании; Осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании‚ открытых в банках; Отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний; Отражение операций‚ связанных с куплей-продажей валюты‚ соблюдение валютного законодательства РФ; Проведение валютных операций‚ оформление паспортов сделок‚ контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам; Знание порядка хранения банковских документов; Учет договоров с контрагентами; Снятие наличных по ЧК; Поездки в банк за выписками, документами. |